10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare. Dagshandel med Options. With alternativ som erbjuder hävstångs - och förlustbegränsande möjligheter verkar det som dag Handel alternativ skulle vara en bra idé I själva verket står dagens handelsoptionsstrategi inför ett par problem. För det första tenderar tidsvärdekomponenten i optionspremiet att dämpa eventuella prisrörelser. För närmaste pengar alternativ, medan den inneboende värdet kan gå upp med det underliggande aktiekurset, är denna vinst i viss utsträckning kompenserad av förlusten av tidsvärdet. Till följd av att optionsmarknaden har minskat likviditet, är budet k spreads är vanligtvis bredare än för aktier, ibland upp till en halv punkt, och återigen skärper den typiska dagtrades begränsade vinst. Så om du planerar dagens handel alternativ, måste du övervinna dessa två problem. Dina DayTrading-alternativ Nära månaden Och in-the-money. For daytrading ändamål vill vi använda alternativ med så lite tidvärde som möjligt och med delta så nära 1 0 som vi kan få Så om du ska till dagtrade alternativ, då bör du dagtrade nära månad in-the-money alternativ för mycket likvida aktier. Vi dagdröjning med alternativ i närmaste månad eftersom pengarna i pengarna har minst tidvärde och har det största deltaet jämfört med at-the - Pengar eller alternativ utan pengar. När vi närmar oss utgången beror alternativpremien i allt större utsträckning på det inneboende värdet och de underliggande prisförändringarna kommer att få större inverkan, vilket ger dig närmare realiseringen av point - För-punktsrörelser av det underliggande lageret I närheten av månadsalternativ a De är också mer tungt handlade än långsiktiga alternativ, så de är också mer likvida. De mer populära och mer likvida de underliggande aktierna, desto mindre bidrar spridningen för motsvarande alternativmarknad. När det är korrekt genomfört, kan daytrading med alternativ låta dig Investera med mindre kapital än om du faktiskt köpte beståndet och i händelse av en katastrofal kollaps av det underliggande aktiekurset är din förlust begränsad till endast premie som betalats. En annan dagshandelsalternativ Den skyddande satsningen. Om du planerar att dagtrade Ett särskilt lager för korta uppåtriktade rörelser under de närmaste månaderna, kan du köpa skyddande putalternativ för att försäkra dig mot en förödande lagerkrasch. Mer artiklar. Redigt att börja Trading. Your nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan Använd för att testa dina handelsstrategier med OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga, gör alla affärer under de första 60 dagarna Kommer att vara commission-free upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter kvartalsresultatet rapport men Ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig stora resultat. Läs vidare. Om du är mycket hausse på ett visst lager på lång sikt och ser att köpa aktierna men anser att det är lite övervärderat just nu, då kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel att förvärva det med rabatt Läs vidare. Även kända som digitala alternativ hör binära alternativ till en Speciell klass av exotiska alternativ där optionsföretaget spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen, försöker du förutse nästa multi-bagger, då Skulle vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash dividends utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande börskursen förväntas sjunka av utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtalsspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla underliggande aktier i det täckta samtalet strategi, alternativet Read on. Some stocks betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Read on. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på Företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på margin Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Samtal paritet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Det framgår att premien för en köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma strejk pris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Since value of stock options beror på priset på det underliggande lagret, är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare. Dagshandel för nybörjare. Dagen handlar om att köpa och sälja en fin Ncial instrument inom samma dag eller till och med flera gånger under en dag kan vara ett lukrativt spel Men det kan också vara ett farligt spel för dem som inte följer en väl genomtänkt metod. Eftersom de flesta mäklare tillåter handel på nätet, och det kan genomföras från praktiskt taget var som helst, med bara några nödvändiga verktyg och resurser finns det inget att bära en enskild investerare från att försöka sin hand. Låt oss ta en titt på några vanliga handelsstrategier för dag och några Allmänna handelstips som kan användas av detaljhandlare. Plocka tillgångar till handel. Dagens näringsidkare försöker tjäna pengar genom att utnyttja små prisrörelser i enskilda tillgångar, vanligtvis aktier eller i index, som vanligtvis använder stora mängder kapital för att göra det. En typisk dag näringsidkare letar efter tre saker i volatiliteten och volymen i aktiekapitalet. Likviditet på finansmarknaderna hänvisar till den relativa lättnad med vilken en säkerhet erhålls, liksom i vilken grad sekurspriset ty påverkas av sin handel Likviditet låter dig gå in och ut ur ett lager till ett bra pris, dvs snäva spridningar eller skillnaden mellan bud och köppris på ett lager och lågt släpp eller skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och faktiskt pris ett börshandel på aktier som är mer likvida är lättare dag förhandlas dessutom flytande lager tenderar att vara mer mycket diskonterade än andra lager och är därför billigare Dessutom är kapital som erbjuds av företag med högre marknadsvärden ofta mer likvida än företag med lägre marknadsandelar, eftersom det är lättare att hitta köpare och säljare för det aktuella beståndet. Stockar som uppvisar mer volatilitet låter sig utgöra dagens handelsstrategier. Även volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisintervallet tidsramen där en dagbransch opererar Mer volatilitet betyder större vinst eller förlust Till exempel kan ett lager vara volatilt om dess utfärdande bolag upplever mer variation i sitt kassaflöde f Låga marknader medan marknaderna kommer att förutse dessa förändringar för det mesta, när förmildrande omständigheter uppstår, kan daghandlare utnyttja tillgångens felprissättning oseriöst på marknaden skapar en idealisk dagssituation. En praktisk indikator för att hjälpa handlare att ta hand om likviditeten hos en aktie och Volatiliteten är volymen Volymen av börsen handlas är ett mått på hur många gånger den köps och säljs inom en viss tidsperiod oftast inom en handelsdag, känd som den genomsnittliga dagliga volymen eller ADTV Mer volym indikerar intresse för ett lager, oavsett om det intresset är av positiv eller negativ karaktär Oftast är en ökning av volymen som handlas i ett lager en indikation på prisrörelsen som håller på att sätta igång. Daghandlare använder ofta Trade Volume Index TVI för att avgöra huruvida man ska köpa in i ett lager, vilket mäter hur mycket pengar som flyter in och ut ur en tillgång. Goda dagstransaktionssektorer. Även om dessa faktorer kan tillämpas på någon sorts lager, vissa i dammsektorer lånar sig särskilt bra till dagens handel De inkluderar. Finansiella företag erbjuder utmärkt daghandel aktier Bank of America, till exempel, är en viktig kandidat för dag handel och i själva verket är en av de mest omsatta aktier per handelssession trots att banksystemet ses med ökande skepsis, eftersom branschen har visat systemisk spekulativ verksamhet, som i JP Morgan s 2 miljarder derivatgaffe tillbaka 2012, se JP Morgan Den andra sidan av häcken. Dessutom har Bank of America s handelsvolym Det är högt, vilket gör det till ett relativt flytande lager. Av samma skäl gör Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup och Morgan Stanley för mycket populära daghandelskällor. Alla uppvisar höga handelsvolymer och osäkra branschvillkor. Den sociala mediebranschen har också varit en attraktivt mål för daghandel, nyligen LinkedIn och Facebook har båda en hög handelsvolym för sina aktier Vidare rasar debatten över förmågan av dessa företag för att omvandla sina omfattande användarbaser till en hållbar intäktsström. Även om aktiekurserna teoretiskt representerar de diskonterade kassaflödena i sina emittenter, tar de senaste värderingarna också hänsyn till företagens vinstpotential. Därför hävdar vissa analytiker att detta har resulterat i Högre aktievärdering än vad som ligger till grund för fundamentet. Hur som helst, sociala medier fortsätter att vara en populär handelsdagskoncern. Money Management. Your första steg i att utveckla en strategi är att bedöma hur mycket kapital du är villig att riskera för varje handel. Mest framgångsrika daghandlare risk Mindre än en eller två procent av sitt konto på varje handel. Om du har ett 40 000 handelskonto och är villigt att riskera 0 5 av din kapital på varje handel är din maximala förlust för varje handel 200 0 005 x 40 000. hjälp att avgöra om de ingångspunkter och utgångspunkter du etablerar i de följande två stegen är möjliga för hur mycket pengar du är villig att riskera. När du y du vet vilka typer av aktier du letar efter och hur mycket du måste spendera måste du utveckla förinställda nivåer i ditt sinne för varje lager du planerar att handla. Känna det pris du vill gå in i och lämna en investering kan Hjälper dig att boka vinster och spara dig från fel handel. En av de bästa sätten att göra detta är att använda tekniska prismönster eller chattmönster återkommande teman som du ser dag in och dag ut, vilket oftast leder till en viss Definierat utfall som du kan utnyttja på Verktyg för att identifiera dessa mönster inkluderar. Intraday ljusstake kartor ljus ger en rå analys av prisåtgärder. Level II citat ECN Level II och ECN ger en titt på beställningar som de händer. Real-tid nyhetstjänst Nyheter flyttar Lager sådana tjänster berättar när nyheterna kommer ut. Vi tittar på dagsljusdiagrammen, vi kommer att fokusera på dessa faktorer. Det finns många ljusstakeuppsättningar som vi kan leta efter för att hitta ett potentiellt köp. Om det används korrekt, markeras doji-omkastningsmönstret i gul i figur 1 är en av de mest tillförlitliga. Figur 1 Kollar på ljusstakar - den markerade dojien signalerar en omkastning. Typiskt kommer vi att leta efter ett mönster som detta med flera bekräftelser. Först letar vi efter en volymspik som visar Oss om näringsidkare stöder priset på denna nivå Observera att detta kan vara antingen på doji-ljuset eller på ljuset som direkt följer det. För andra sidan letar vi efter tidigare stöd till denna prisnivå. Till exempel, den tidigare låga dagen LOD eller hög Av dagen HOD. Finally ser vi på nivå II situationen som visar oss alla öppna order och order storlekar. Om vi följer dessa tre steg kan vi avgöra om Doji sannolikt kommer att producera en faktisk omgång och vi kan ta en position om villkoren är gynnsamma För mer, se Forex Walkthrough Diagram Basics Candlesticks. Entry Points. Entries den punkt där du köper ett lager uppstår endast om marknaden producerar en specifik uppsättning villkor som oftare inte ger en gynnsam r esult Du måste uppfylla dina egna kriterier för regler för tillträde, med hjälp av verktyg som diagrammen ovan. Till exempel tittar du först över ett flikschema, 1-minuters och 5-minuters eller andra tidsramar mellan Look for large or trending Rör sig där det fanns en stor vinstpotential Var fanns ett ljusstickmönster som initierade flytten Kan en indikator ha signalerat en ingångspunkt Finns det ett övergripande trend längre siktdiagram som gav en bekräftelse på signalen Finns diagrammönster närvarande, till exempel en triangel, flagga, vimpel eller huvud och axlar mönster Det här är frågor som ska beaktas vid bedömningen av hur man går in i en position. Specifikt definiera och skriv ned villkoren för att du kommer in i en position Köp under uppåtriktningen är inte tillräckligt nog I stället vill du ha något som Köp när pris bryter över den övre trenderlinjen i ett triangelmönster där triangeln föregicks av en uppåtriktad åtminstone en högre svängsvängning och högre sväng låg före triangeln bildad på 2 - minute-diagram under de första två timmarna av handelsdagen Detta är mycket mer specifikt och testbart mer om det senare. Definiera också om du måste vänta på att en prisfält ska slutföra för att utlösa en ingångssignal, eller om du tar signalen i realtid när det inträffar I triangelbrytningsexemplet på 2-minuterschemat väntar du på att brytningsfältet stänger över triangeln innan du går in, eller skriver du in så fort priset går över triangeln. När du har en specifik uppsättning regler för inmatning, skanna igenom fler kartor för att se om dessa villkor genereras varje dag förutsatt att du vill att dagen handlar varje dag och oftare än att inte producera ett prisflytt i förväntade riktningen. Om så har du En potentiell inträdespunkt för en strategi Du måste då bedöma hur du ska avsluta dessa affärer. Åtgärder vid prismålet. Minst måste en strategi ha ett sätt att avsluta både att vinna och förlora affärer. Identifiera ett prismål där Du vill sälja en inves Tment beror i stor utsträckning på din handelsstil. Här är en kort översikt över några vanliga daghandelstrategier. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för Ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongressbeslut antogs 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarms löneavgift avser något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella Sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från En pool av budgivare.
Comments
Post a Comment